Descripción del puesto

FUNCIONES:
1. Gestionar el flujo de caja de la compañía, anticipando acción para el cumplimiento de obligaciones de pago.
2. Generar los reportes de cierre de mes para informar al área contable.
- Posición bancaria de relación de pagarés.
- Extractos bancarios/Conciliación.
- Cierre contable de registro de ingresos y egresos.
3. Analizar el reporte diario de letras por pagar y cobrar con el objetivo de tener actualizada la data en las entidades financieras.
4. Analizar las cuentas por pagar con la finalidad de verificar que estas estén igual a los registros contables.
5. Mantener ordenada la información física y electrónica de su área con la finalidad de tener la documentación sustentadora ante una supervisión interna o externa.
6. Gestionar el levantamiento de letras, protestos y otras deudas a fin de no ser reportados en las centrales de riesgo.
7. Preparar los documentos para las solicitudes de financiamiento de corto, mediano y largo plazo.
8. Coordinar con el área de Créditos y Cobranzas los ingresos diarios.
9. Realizar el análisis y actualización de pagos a proveedores, servicios, movilidades, entre otros, a fin de mantener actualizada la deuda diaria con terceros.
10. Gestionar e informar el status de desembolso de planillas, facturas y letras por cobrar a fin de recibir los ingresos para los pagos diarios.
11. Informar el estado de cuenta de los proveedores y servicios para el armado de flujo de caja.
12. Realizar giros de cheque y gestión de certificación a fin de realizar pagos diversos.
13. Coordinar con logística la prioridad de pago para MP con la finalidad de que se pueda cumplir con el despacho a clientes.
14. Efectuar las conciliaciones bancarias diarias y mensualmente.
15. Supervisar el registro de letras y facturas descontables.
16. Coordinar con las diferentes entidades financieras, los productos de tesorería a usar, cómo: plataformas, créditos a corto plazo, otros.
17. Cargar los pagos diarios en las plataformas financieras de las entidades bancarias para la firma de apoderados.

Requisitos

1. Egresado y/o bachiller en Contabilidad, Finanzas, Ing. de Sistemas o carreras afines.
2. Dominio de Ms Office y/o Ms Excel a nivel intermedio.
3. Manejo de Sistema ERP (SAP B1). De preferencia con conocimiento de normas tributarias (detracción y retención) y manejo de plataformas bancarias.
4. Mínimo 01 año en puestos similares.

Beneficios