Descripción del puesto

• Revisar, efectuar y registrar los pagos operativos de terceros a nivel de plataformas bancarias y ERP.
• Elaborar el reporte de posición bancaria diaria y comunicarlo al inicio de la jornada laboral, para ofrecer una visión clara y actualizada de la situación financiera de la empresa en términos de liquidez y disponibilidad de fondos.
• Ingresar diariamente los movimientos bancarios (ingresos y egresos) al ERP al inicio de la jornada laboral, garantizando que la información importada coincida completamente con lo real de bancos.
• Gestionar los pagos a proveedores operativos y administrativos aprobados según programación, en las plataformas bancarias, registrarlos en el ERP y archivar las constancias.
• Gestionar el cambio de divisas según necesidad identificada en el flujo de caja de tesorería, lo que involucra cotización de operación, proceso de cambio y seguimiento de culminación de la operación.
• Revisar y registrar las facturas de compras administrativas en el ERP.
• Archivar toda la información de alcance a nivel de bancos, facturas y sustentos.

Requisitos

• Técnico o Universitario egresado en Contabilidad o Administración.
• Excel básico y Manejo de plataformas bancarias.
• Conocimientos en procedimientos contables, detracciones y retenciones.
• Deseable, curso en Tesorería.
• 1 año de experiencia en el puesto o en funciones.
• 2 años de experiencia general.
• Disponibilidad para trabajo presencial en el distrito de Magdalena.

Beneficios

• Remuneración con todos los beneficios de ley desde el 1° día de labores.
• EPS subvencionada en parte por la empresa, para el titular.
• Excelente clima laboral.
• 1/2 día libre por cumpleaños.
• 14 Horas libres para atenciones médicas u otras.
• Actividades de bienestar y capacitación.
• Atención psicológica gratuita
• Oportunidad de crecimiento y de formar parte de proyectos de mejora continua.