Descripción del puesto
● Apoyar en la programación y ejecución de pagos y transferencias bancarias de
acuerdo con las políticas del Corporativo.
● Registrar y controlar los movimientos bancarios en los sistemas internos o ERP.
● Elaborar conciliaciones bancarias periódicas, verificando la concordancia entre
estados de cuenta y registros contables.
● Monitorear los saldos de cuentas bancarias y reportar variaciones o incidencias.
● Apoyar en la gestión documental de operaciones de tesorería (comprobantes de
pago, transferencias, vouchers, etc.).
● Coordinar con contabilidad y operaciones para asegurar el registro correcto de los
movimientos financieros.
● Apoyar en la apertura, actualización o cierre de cuentas bancarias según los
requerimientos de la empresa.
● Elaborar reportes básicos de flujo de caja y control de pagos.
● Apoyar en la atención de requerimientos de auditoría interna o externa relacionados
con tesorería.
● Cumplir con los procedimientos internos y controles establecidos en la gestión de
tesorería.
● Otras funciones asignadas por la jefatura para el cumplimiento de los objetivos del
área.
Requisitos
● Bachiller o egresado de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o
carreras afines.
● Experiencia mínima de 1 a 2 años en tesorería, contabilidad o finanzas.
● Manejo de Excel a nivel intermedio y ERP
● Conocimiento básico del sector financiero o mercado de capitales o similares
● Competencias: Planificación y organización, capacidad analítica, trabajo en equipo.
Aprendizaje continuo.